이것이 진짜 주식이다-2030 미래 성장 가치주 발굴 기법-(2021.6)

투자는 원래 어려운 것이다

다이어트를 시작하며 한 달 만에 20kg 감량을 목표로 세운다면 반드시 실패한다. 성적이 하위권인데 방학 때 공부해서 전교 1등을 하겠다면 이 역시 실패한다. 작심삼일의 원인은 무리한 목표 설정이다. 그런데 유독 투자의 세계에서 초보 투자자들은 대박의 신화를 좇는다. 투자는 인생 역전의 행운이 아니다. 투자는 꾸준한 삶이자 현실이다.

“빨리 부자가 되는 방법을 말해줄 수는 없지만 빨리 가난해지는 방법은 알려줄 수 있다.

그것은 빨리 부자가 되려고 애쓰는 것이다.” _앙드레 코스톨라니

걷는 것을 배우기 전에는 뛸 수 없다. 그런데 제대로 걷지 못하는 투자가가 뛰는 일이 벌어졌다. 2020년 코로나19 팬데믹으로 인한 증시의 격변기였기 때문에 가능한 일이었다. 십 년에 한 번 올까 말까 한 기회라며 많은 이가 뛰어들었고 큰 수익을 냈다. 하지만 기회의 시기는 지났다. 이제 투자자 앞에는 두 가지 길이 있다. 꾸준히 투자하며 수익을 모아 더 큰 도약을 하거나, 부족한 실력으로 흔들리다가 다음 기회가 올 십 년을 버티지 못하고 주식 시장을 떠나는 것이다.

작은 불확실성에 흔들리지 마라

흔들리는 것은 가짜다

폭락과 반등이 기회인 것은 분명하지만 이는 평생에 몇 번 겪기 힘든 상황이다. 오히려 횡보하거나 조정을 받는 시간이 압도적으로 길다. 횡보나 조정, 공매도가 재개된 상황에서도 수익을 내는 기반은 탄탄한 기본기다. 신규 진입한 투자자는 MTS로 투자하는 경우가 대부분인데, 잃지 않는 투자의 핵심이 되는 거래량을 비롯한 핵심 지표에 둔감한 경우가 많다. 어떤 이들은 기업의 가치가 변하지 않는 한 일시적인 등락은 의미가 없다고 말한다. 특히 장기투자일 경우 주가에 일희일비할 필요가 없다고 말한다. 물론 돈이 들어올 때는 누구나 여유로울 수 있다. 투자한 종목의 하락으로 계좌에서 돈이 빠져나가는 걸 보며 몸에서 피가 빠져나가는 듯한 경험을 하면 투자자의 멘탈은 흔들리며 그동안 알고 있다고 자부하던 주식에 대한 지식이 흔들리는 걸 경험할 수밖에 없다. 진짜 실력과 투자자의 멘탈은 강세장이 아닌 횡보와 조정장에서 드러난다.

“물이 빠지면 누가 발가벗고 수영을 하고 있었는지 알 수 있다.” _워런 버핏

투자에 대한 확신이 있고 투자 철학이 정립돼 있다면, 단기 투자와 중장기 투자를 적재적소에 구사할 줄 알고 성장주와 가치주의 매매 타이밍을 알고 있다면 흔들릴 이유가 없다. 부쩍 주가를 자주 살피고 마이너스가 계속되는 계좌에 온 신경이 쏠린다면 진짜 주식이라고 할 수 없다. 진짜 주식은 흔들리지 않는다. 흔들리는 것은 가짜다. 기본이 단단해야만 부화뇌동하지 않고 굳게 설 수 있다. ‘이것이 진짜 주식이다’라는 선언적인 제목의 배경에는 이처럼 확실한 주식 실력을 정립하기 위한 멘탈 관리부터 기본기, 실전 매매기법과 유망 섹터의 전망과 해당 종목까지 거의 모든 것이 망라돼 있다.

오늘의 성장주가 내일의 가치주다

매매 기법에 대한 책은 많다. 하지만 팬데믹 이후 급성장한 성장주에 대해 제대로 짚어낸 책은 드물다. 제조업과 수출 기반의 대한민국에서 자동차, 화학 등은 대표적 가치주였다. 하지만 4차 산업혁명과 전기차, 자율주행, 이차전지 등의 부각으로 자동차, 화학은 가치주에서 성장주로 전환했다. 성장주가 다시 가치주로 회귀하는 건 기술이 일반화되어 각 가정에 보급되는 시점이다. 3차 산업혁명의 인터넷 혁신이 인터넷 보급으로 보편 기술이 된 걸 보면 알 수 있다.

『이것이 진짜 주식이다』 가 다른 투자서와 차별화된 건 변화한 투자세계를 정확히 진단하고 그에 따른 기본기를 다져주며 당장 적용 가능한 성장주 매매법, 가치주 매매법, 종합 매매법을 친절하고 쉽게 알려준다는 데 있다. 또한 끝없이 우상향하던 미국 주식의 성장세를 이어받을 다음 주자가 왜 대한민국인지를 짚고 있다. 왜 대한민국에 투자해야 하는지, 그리고 어떻게 투자해야 하는지 명확히 이해하고 진짜 주식의 세계를 맛보기 바란다. 

지은이 : 이상우

주식은 끝이 없는 훈련이며 겸손하고 꾸준해야만 승률을 높일 수 있다는 믿음으로 유튜브를 통한 주식 강의를 시작했다. 이상그룹의 설립자이자 주식 유튜버로서 구독자 65만 명, 누적 조회수 7천3백만을 기록하고 있으며, 명쾌하고 쉬운 주식 강의를 바탕으로 온라인 주식학교 투공을 설립해 주식을 처음 시작하는 초보자들이 실수를 줄이고 잃지 않는 투자자로서의 삶을 살아갈 수 있도록 도움을 주고 있다.

증권사 출신의 전문가로서 18년 넘게 실제 투자 현장을 누볐다. 그동안 투자자의 심리가 고스란히 투영되는 주식 차트의 중요성을 깨달은 그는 투자의 길을 찾지 못하는 많은 개인 투자자에게 등대가 되어 주었다. 투자에 있어 무엇보다 심리가 중요함을 간파한 심리매매, 시장 변화와 흐름을 읽는 시나리오 매매, 단기 변동성을 활용하는 차트 매매의 깊이 있는 영역을 개척했다. 한 가지 매매 방식만을 고집하지 않고 다양한 분석 툴을 활용하여 변화하는 투자 패러다임에 적용할 수 있는 스마트한 투자 방법을 전하고 있다. 투자자산운용사, 증권투자상담사, 금융자산관리사, 선물거래상담사, AFPK 자격을 보유하고 있으며 저서로는 『이상하게 쉬운 주식』, 『주식투자 끝장내기』, 『주식차트 절대비기 300선』, 『투자노트』가 있다.

작가의 말

흔들리지 않아야 진짜 실력이다 11

1장 돈 버는 주린이는 시작부터 다르다

1 어떤 종목 사야 해요? 라는 질문은 틀렸다 17

2 투자자별 매매를 봐야 수급이 보인다 22

3 하락장을 버티는 힘 28

4 돈 되는 종목을 찾는 두 가지 방식 34

5 큰 수익보다 중요한 건 수익을 유지하는 꾸준함 38

6 심리로 매매하라! 시장 참여자의 심리 상태가 곧 돈의 방향 44

7 복잡한 경제지표, 시장지표 쉽게 해석하기 50

8 실적은 마이너스인데 주가는 왜 오를까? 55

9 네이버로 10분 만에 투자할 기업 골라내기 57

10 증권사 리포트에서 이것만큼은 꼭 확인하자! 63

11 테마주 쉽고 안전하게 매매하기 67

12 꼭 사야 하는 주식 vs. 절대 사면 안 되는 주식 72

13 싸고 좋은 주식을 찾는 인사이트 81

14 물타기 vs. 불타기 84

15 상장폐지 가능성 높은 종목을 피하는 법 88

2장 주린이 레벨업 핵심 Q&A

1 개인 투자자가 세력을 이길 수 있을까? 95

2 기업도 주가 부양을 한다는데 주가를 언제 어떻게 올리나요? 99

3 주식이 훨씬 쉽게 느껴지는 세 가지 단순한 원칙 102

4 시드머니가 작은데 꼭 분산투자를 해야 할까? 105

5 귀찮은데 한 방에 사면 안 돼요? 꼭 분할매수를 해야 하나요? 108

6 주식토론방의 말, 말, 말, 과연 믿어도 될까? 111

7 빚투가 늘었다는데, 개인 신용융자가 높은 기업은 위험한가요? 114

8 내가 투자한 종목이 공매도의 표적이 된다면? 118

9 주식도 계절을 탄다? 5월엔 주식을 팔고 떠나야 하나요? 121

10 망하는 상따 VS. 성공하는 상따 매매의 차이는? 123

3장 성장주 투자, 제대로 알고 하자

1 전통적 지표만으로는 돈을 벌 수 없는 시대 131

2 투자 방식도 리밸런싱이 필요하다 136

3 두려움이 수급을 만들고 달라진 환경이 성장 섹터가 되다 141

4 성장 섹터의 스토리텔링, 가슴 뛰는 곳에 돈이 몰린다 144

5 성장주 투자, 무형자산이 핵심이다 152

6 한국 성장주를 사야 하는 이유 159

7 앞으로 10년간 시장을 견인할 한국의 탑티어 성장기업 165

8 성장주 VS. 가치주 171

4장 한번 배워서 평생 써먹을 실전 매매법 10가지 #성장주편

1 이것이 진짜 실전이다 177

? 2,000% 수익을 올린 월가 투자자의 성장주 전략 업그레이드 ‘CAN SLIM + PECFT’ 180

? 거래량 하나로 성장주의 출발신호 확인하기 193

? 투자자가 망설이는 눌림 구간은 성장주를 사야 할 때 198

? 주당 순이익이 가파르게 상승할 때를 노려보자 204

? 가장 쉬운 이동평균선으로 성장주 매매하는 법 208

? 기관도 성장주로 단타 친다는데 어떻게 따라 하나요? 211

? 성장주를 팔아야 할 때 이런 신호가 온다! 213

? 새로운 가치평가가 필요한 이유 217

? 손절이 돼야 누적 수익도 가능하다 220

? 테마를 품은 성장주 리스트 222

5장 한번 배워서 평생 써먹을 실전 매매법 10가지 #가치주편

1 가치주도 타이밍이다 229

? 기업 청산가치 매매법이 필요한 시점은 따로 있다 230

? 원자재 가격을 파악하자! 232

? 가치주 매매의 호재 이슈! 보유자산 재평가 235

? 배당금을 예상하자! 238

? 장기투자로 접근하기(손절보다는 매집을) 242

? 재고자산과 영업이익이 함께 올라가는 기업을 찾아라 245

? 수주 공시를 쫓아가라 # 순매출채권 # 계약자산 # 미청구공사 248

? 상대적 가치평가 매매법! #회수기간법 # 상대가치평가법 253

? 가치주도 흐름을 탄다 258

? 가치주의 늪에 빠지지 않는 법 262

6장 한번 배워서 평생 써먹을 실전 매매법 8가지 #종합편

1 승률 90% 단타 269

? 승률 90% 단타 필살기 15/60기법 270

? 승률 90% 단타 필살기 매집봉 273

2 호가창에 드러난 심리와 투자 타이밍 277

3 거래량의 신비한 예측과 패턴 284

① 차트에서 가장 중요한 것은 거래량이다 284

② 거래량과 주가 변화의 관계 286

③ 거래량 변화에 따른 심리 매매 288

④ 거래량과 캔들의 상관성 290

⑤ 거래량과 이평선 동시 활용법 292

⑥ 거래량과 추세매매/추세전환 신호 294

⑦ 거래량으로 목표가를 설정하는 방법 297

4 진짜 고수가 돈 버는 방식 피봇 300

① 세력이 쓰는 보조지표를 공략하라, 피봇 300

② 피봇을 활용한 중단기 매매 전략 302

5 진짜 고수가 돈 버는 방식 일목균형표 309

① 성장주를 매매할 때 일목균형표를 알아야 하는 이유 309

② 일목균형표를 활용한 저점 매수 & 고점 매도 312

③ 일목균형표를 도와주는 연합군 : RSI, CCI, MACD 316

6 진짜 고수가 돈 버는 방식 RSI 321

① RSI 기본전략 321

② RSI 연합작전 (MACD, 일목균형표, 15/60기법, 240일선) 325

7 자동 화살표 설정으로 매수 타이밍 쉽게 포착하기 328

8 투자자 관점으로 재무제표 쉽게 보기 344

7장 투자에 실패하는 9가지 이유

? 가진 돈 전부를 투자에 사용한다 361

? 내가 산 종목은 무조건 오를 거라고 생각한다 363

? 작은 손절에 큰 절망감을 느낀다 364

? 큰 수익을 낸 후 자만에 빠진다 365

? 시장 상황을 보면서 주가를 예측할 수 있다고 생각한다. 366

? 내가 분석하지 않고 남의 의견을 좇는다 367

? 기업에 투자하지 않고 투기를 한다 368

? 매매에 중독되어 있다 369

? 역발상 전략을 구사하지 못한다 370

부록 2020-2030 유망 섹터와 기업

반도체 376

2차전지 381

자율주행 384

수소 387

로봇 390

신재생 393

바이오 396

메타버스 400

해운 403

조선 & 조선 기자재 405

미디어 409

건설 412

금속 414

음식료 416