주식 투자의 왕도

주식 투자의 정석, 기초부터 실전까지 완벽 가이드!

지은이는 그동안 주식 투자를 해오면서 두 번에 걸쳐 인생이 송두리째 흔들릴 만큼의 쓰라린 실패를 경험했다. 그리고 독자들은 자신과 같은 시행착오를 겪지 않기를 바라는 마음을 담아 지금까지 직접 경험하며 체득해온 주식 투자 지식을 책으로 집필하게 되었다.

이 책은 주식 투자의 개념부터 시작해서 적절한 종목을 알맞은 타이밍에 공략하기 위한 기본적 분석 방법, 기술적 분석 방법 등을 소개하며 기초부터 차근차근 설명해준다. 또한 주식에서 사용되는 다양한 용어, 예를 들어 이동평균선, 박스권, 지지, 저항, 돌파, 추세, 갭, 거래량, 골든 크로스, 데드 크로스, 눌림목, 볼린저 밴드 등에 관해서 개념부터 상세히 다룬다. 특히, 각 상황에 따른 실제 주식 차트들을 다양하게 보여주어 독자들이 빠르게 이해할 수 있고, 실전에서도 낯설지 않도록 했다.

독자들은 이 책을 반복해서 읽어나가다 보면 주식에 대한 지식과 실력이 논리 체계적으로 쌓여감에 뿌듯해질 것이고, 주가 움직임의 원리를 자연스럽게 깨우치게 될 것이다. 이 책에 수록된 매매 기법 중 10~20%만 제대로 이해해도 실전에서 자신에게 맞는 수익 구조를 정립할 수 있다. 주식에 처음 도전하는 초보부터 이제 막 주식의 묘미를 알기 시작한 중수, 전문 투자자인 고수에 이르기까지 모든 주식 투자자들에게 도움이 될 만한 종합 가이드북이 되어 줄 것이다.

지은이 : 양환춘

지지 바닥과 저항 고점을 센서티브하게 포착해내고 그에 따라 매매와 손절을 물 흐르듯 가져가는 당신은 無爲自然(무위자연)의 경지에 오른 또 다른 세계의 道人(도인)이다.

거창한 것 같지만 이치는 간단하니 도전해볼 만하지 않는가. 당신도 할 수 있다!

머리말 ······································· 4

Ⅰ. 주식 투자의 의의와 접근

Ⅰ-1. 주식 투자의 개념과 의의···· 17

1. 기본적 분석 방법····················· 19

2. 기술적 분석 방법····················· 20

3. 투자 기간······························ 21

4. 전업 여부 ····························· 23

미셀러니 ·································· 24

Ⅱ. 주식 투자 기법론

Ⅱ-1. 주식 투자 일반론(27p~63p)

적정 주가

주가의 속성

주가 원리

투자 심리(투심)

원칙의 개념과 의미

예측과 대응

시나리오

뉴스와 재료

선반영

고수와 하수

손절매

바닥권/천장권의 특징

역배열 말기 현상

가격 조정/기간 조정

실적 발표와 주가 향배

주식 투자는 확률 게임

주식 투자는 미인 콘테스트

커플링/디커플링

투자금의 규모와 운용

분산 투자와 집중 투자

매수/매도

목표치 도달 시 매도 요령

반등/반락의 원리

주가와 수급의 변곡점

수급 주체별 매매 동향에 따른 대응

매매 타이밍

기업(종목)의 가치 문제

기업의 성장성/안정성

수익 모형

매매 복기/반성

역시계 곡선

증시순환 4단계론

엘리어트 파동 이론

칵테일 파티 이론

달걀 모형 이론

Random walk 이론

그랜빌의 매매 법칙

BCG 기법

조지 소로스의 투자 마인드 소개

워런 버핏의 투자 마인드 소개

미셀러니 ·································· 63

Ⅱ-2. 기법 통론

1. 종목 선택 ····························· 68

(1) 일반론 ···························· 68

(2) CANSLIM 기법 ················ 70

2. 공략 기법론 ························· 72

(1) 가격/기간 조정 후 반등 종목의 공략 ····· 72

(2) 눌림 종목의 공략(73p~78p)

눌림목의 개념

눌림목 공략의 성공 조건

눌림목 공략법

속임수 눌림목

이론 적용

당일 매매에 적용

장대양봉의 눌림

미셀러니 ·································· 78

(3) 돌파/이탈 종목의 공략(79p~83p)

이동평균선 돌파/이탈

전고점 돌파/전저점 이탈

신고가 돌파/이탈

매물대 돌파/이탈

추세선 돌파/이탈

(4) 상한가/하한가 매매(83p~88p)

상한가 종목의 공략

상한가 매매 관련 팁

상한가 분석

하한가

3. 호가창 활용 기법 ···················· 89

(1) 호가창의 양대 축 ··············· 89

(2) 주가 등락의 원리 ··············· 89

(3) 잔량 해석 ························· 89

(4) 매매 요령 ························· 90

미셀러니 ·································· 91

4. 스캘핑/데이 트레이딩 ·············· 92

(1) 단기 매매의 의의 ··············· 92

(2) 종목 선택 ························· 93

(3) 트레이딩 원론 ··················· 94

(4) 트레이딩 세기(細技) ············· 95

미셀러니 ·································· 97

5. 자천거사(慈天居士)의 90 비기(秘技) ····· 98

미셀러니 ·································100

Ⅱ-3. 디테일 기법(111p~149p)

거래량의 응용 분석

매집형 거래량/매집형 캔들

허매수/허매도

세력의 허수 전술

세력의 물량 매집 기법 중 1

메이저 추종 매매

개미털기

개미털기와 설거지

내가 사면 내리고 내가 팔면 오른다

물타기/불타기

거래원 분석

섹터 분석

시드 머니가 적을 때

역발상 투자

차트 거꾸로 보기

파동을 이용한 목표치

매매 타이밍

연중 분기별 특징

고가놀이

저가놀이

조정 하락/추세 하락

50% 룰

5일 이동평균선 매매

단주 매매

3음봉/3양봉 매매

음봉 매매

미수/반대 매매 활용 기법

순환매

선취매

추세 매매

시가 베팅

종가 베팅

단기 가성 D/C를 이용한 매매

짝짓기 매매

이격도 매매

박스권 매매

피라미딩 기법

VI(변동성 완화장치) 활용 매매

갭 메우기 매매

권리락 매매

시황 매매

연애 매매

신용/미수

신용 활용 투자

공매도

대형주/중소형주

성장주/가치주

경기 민감주/경기 방어주

실적 호전주 공략

신규 상장주 공략

배당주 투자

우선주 투자

품절주

전환사채 투자

작전주의 패턴

테마주 매매

미셀러니 ·································149

Ⅲ. 기본 이론 편

Ⅲ-1. 캔들

1. 캔들의 개념 ·························167

2. 캔들의 기본 유형과 의미··········168

3. 캔들 패턴·····························175

(1) 추세 전환형······················175

(2) 추세 지속형······················182

4. 캔들 변형·····························188

5. 캔들 일반론··························189

6. 갭······································189

미셀러니 ·································193

Ⅲ-2. 이동평균선

1. 이동평균선의 개념··················197

2. 이동평균선의 의미··················197

3. 이동평균선과 파동··················198

4. 이동평균선을 활용하는 매매 기초·····199

5. 이동평균선과 관련된 의미 있는 개념들···· 202

미셀러니 ·································206

Ⅲ-3. 거래량

1. 거래량의 개념과 의미··············208

2. 거래량의 속성·······················209

3. 거래량의 분석·······················209

4. 거래량의 활용·······················210

5. 거래량의 응용·······················211

6. 거래량의 증감증 매수 급소········211

미셀러니 ·································212

Ⅲ-4. 지지·저항

1. 지지·저항의 개념과 의의··········215

2. 지지선·저항선 긋기와 신뢰도·····216

3. 매물대와 지지·저항·················217

4. 지지선 이탈(붕괴)의 의미·········218

5. 저항선 돌파의 의미·················218

6. 지지선/저항선 부근에서의 주문 방법···218

7. 2차 지지선/2차 저항선············219

8. 역할 반전·····························219

미셀러니 ·································220

Ⅲ-5. 추세

1. 추세의 개념과 의미·················222

2. 추세선/추세대·······················222

3. 중심 추세선의 역할 반전··········226

4. 추세선의 조정·······················226

5. 추세선의 신뢰도·····················227

6. 추세의 전환··························228

7. 장세별 매매··························228

미셀러니 ·································229

Ⅲ-6. 패턴

1. 패턴의 개념과 의미·················231

2. 패턴의 양태··························231

(1) 추세 반전형······················232

(2) 추세 지속·강화형···············238

3. 도형 패턴에 대한 소고(小考)·······244

4. 패턴에 대한 소고(小考)··············244

미셀러니 ·································245

Ⅲ-7. 보조지표

1. 개념과 의미··························246

2. 보조지표 예시·······················247

3. 다이버전스···························250

Ⅳ. 경제의 기본 개념 및 용어 해설

Ⅳ-1. 경제의 기초 개념(253p~259p)

경제지표 분석의 의미

기업의 안정성/성장성

통화 정책(금융 정책)

금리/환율

환투기

유가 등락과 주가

유가와 달러 가치의 상반관계

유가와 경기/주식 시장과의 관계

중요 지표 간 상호 관계

채권 시장/주식 시장

패러다임 쉬프트

미셀러니 ·································259

Ⅳ-2. 용어 해설(261p~294p)

PER

EV/EBITDA

PBR

EPS

BPS

PCR

ROE

PSR

PIR

PEG

유상증자

무상증자

저가 유증의 문제

유상감자/무상감자

공매도/대차잔고

신용공여율/신용잔고(율)

신용스프레드

Sahm의 법칙

CHASM 이론

특수사채(메자닌 채권)

보호예수 제도

체계적 위험/비체계적 위험

자사주

지주회사

Sell in May

FOMO/JOMO

Green mail

Formula plan

Martingale system

포트폴리오 전략

테이퍼링

VIX

원자재 가격 지표

발틱 운임지수

복리의 의미

버블/역버블

행동재무학

인지 부조화 이론

VI(변동성 완화장치)

블록체인과 가상화폐, 암호화폐

메타버스

스톡옵션

외국인의 한도소진율

JP 모건 헬스케어 컨퍼런스

복제약/바이오 의약품/바이오 시밀러

베타계수

단일 판매·공급계약 공시

조회 공시

행동주의

A&D 관련 주

합병/분할

인수합병

자산 재평가

윈도우 드레싱

컨센서스

액면 분할/액면 병합

MSCI 지수

스팩

인덱스 프리미엄

역외 환율

락인 효과

ESG

Follow-on effect

안전마진

노이즈

Cousin stock theory

레드 오션/블루 오션

프로슈머

프롭 트레이더

검은 머리 외국인

CFD

코스피 200

버핏 지수

골디락스

우회상장

블랙스완

재무상태표의 기본구조

영업이익(률)

이자보상배율

유동자산, 유동부채, 유동비율

부채비율

현금흐름

주식발행초과금

잉여금

유보율

금융감독원 전자공시 시스템

코스닥에서 코스피로 이전

미 연방준비제도(FED)

미셀러니 ·································294

Ⅳ-3. 선물/옵션 기초

1. 선물/옵션 시장의 개념·············299

2. 파생 시장의 용어 정리와 기본 이해····300

3. 프로그램 매매·······················303

글을 마치며······························306