주린이를 위한 추세추종 투자 따라잡기

★3년 동안 수익률 평균 100%+α 달성

★코스피, 코스닥 잡는 추세추종 매매 전략

시장은 예측하는 것이 아니라, 올라타는 것

기회는 항상 다시 온다!

주린이를 위한 가장 강력한 무기, 추세추종 매매의 모든 것

많은 개인 투자자가 주식 시장의 거센 파도 앞에서 좌절하는 이유는 시장을 이기려 들기 때문이다. 이 책은 근거 없는 소문과 감정에 휘둘려 실패를 반복하는 이들에게 전설적인 트레이더들의 필승 전략인 ‘추세추종’의 정수를 전한다. 저자는 투자자산운용사로서의 전문성을 바탕으로 주린이의 눈높이에서 투자의 본질을 설명한다. 왜 추세추종이 하락장에서 자산을 보호하고 상승장에서 수익을 극대화하는 유일한 길인지 명확한 논리로 풀어낸다. 본전이라는 감옥에서 벗어나 시장의 살아있는 움직임인 추세를 따를 때, 비로소 개인 투자자만의 강점을 극대화할 수 있다고 역설한다. 이 책은 막연한 희망 고문이 아닌, 실질적으로 시장에서 살아남아 수익을 낼 수 있는 가장 현실적인 로드맵을 제시하며 독자들을 성공적인 트레이더의 길로 안내한다.

지은이 : 올투

추세추종 투자 연구소 올투스탁랩 대표.

약 100년의 역사를 가진 추세추종 매매전략을 국내 증시에 맞게 체계화했으며, 이를 널리 보급하는 데 힘쓰고 있다. 시장의 흐름과 주도주의 움직임을 읽어 내는 통찰력으로 많은 개인투자자의 관심을 받고 있다.

시작하는 말 - 왜 우리는 매번 같은 자리에서 무너지는가 10

Chapter 1. 왜 대부분의 투자자는 실패할까?

1. 준비 없이 시장에 뛰어든다 25

2. 감정이 매매를 지배한다 26

3. 물타기라는 치명적 습관 28

4. 소음에 휘둘리는 투자 30

5. 본전이라는 감옥 31

6. 틀린 확신이 가장 위험하다 32

7. 시장의 추세를 무시한다 33

8. 개인투자자만의 강점이 있다 35

Chapter 2. 주식 시장은 어떻게 움직이는가?

1. 주식의 기본 개념과 작동 원리 40

2. 시장은 어떻게 움직이는가? 42

3. 주가는 예측이 가능하다? 45

4. 주식투자, 어려워하지 말자 47

Chapter 3. 차트를 읽는 눈을 키워라

1. 캔들(봉)이란 무엇인가 53

2. 이동평균선 - 추세를 읽는 가장 강력한 도구 56

3. 정배열과 역배열 58

4. 거래량 - 주가 움직임의 연료 60

5. 차트를 읽는 눈을 키우는 방법 62

Chapter 4. 성공적인 트레이딩을 위한 준비

1. 실패를 두려워하지 않는 자세 65

2. 아직 낙담하기에는 이르다 73

3. 성공은 노력에 비례한다 75

4. 테마주, 작전주는 쳐다보지도 말라 77

5. 절대로 뒤돌아보지 마라: 감정의 고통에서 해방되라 80

6. 유연한 투자자가 승리한다 82

7. 장기투자에 대한 생각 88

8. 추세는 적이 아닌 친구 94

9. 프로는 이길 때 크게 이긴다 97

10. 두려움과 욕심을 경계하라 100

11. 사업하는 자세로 준비하라 103

Chapter 5. 프로의 매매는 다르다

1. 성공하는 투자자의 공통점 106

2. 아마추어와 프로의 결정적 차이 113

3. 떨어지는 칼날에 손대지 말자 118

4. 언론의 소음은 걸러라 120

5. 시장의 판단은 항상 옳다 122

6. 주식 시장이 경제를 이끈다 126

7. 물타기 대신 피라미딩 매매 129

8. 본전은 잊어라 135

9. 과도한 분산 투자는 무지에 대한 보호 수단일 뿐이다 141

10. 확률적 우위를 활용하여 시장에서 승리하라 144

11. 자신감이 충만할 때가 가장 위험하다 150

12. 추세추종 전략이 만들어 주는 2가지 안전장치 152

13. 추세추종 매매 전략에서 반드시 버려야 할 7가지 착각 154

Chapter 6. 시장의 추세가 먼저다

1. 시장의 고점과 저점은 맞힐 수 없다

그러나 방향은 알 수 있다 161

2. 시장을 이끄는 선도주를 살펴라 167

3. 증시 움직임의 4단계 171

4. 삼성전자의 움직임은 언제나 예의주시하자 174

5. 미국 증시를 통해 시장의 최신 트렌드를 파악하자 176

6. 다우와 나스닥, 무엇을 봐야 하는가 179

7. 52주 신고가 비율을 살펴라 181

8. 업종 흐름을 눈여겨보자 183

9. 시장에서 분산일이 발생하는 것을 경계하라 186

10. FTD 189

11. 그 외 체크해야 할 몇 가지 195

Chapter 7. 최고의 종목을 찾는 법: 왼손에 차트, 오른손에 재무제표

1. 성공적인 투자에는 차트가 필수적이다 202

2. 차트에서 중요한 것은 모양보다 RS다 206

3. 프로는 숲을 보고, 아마는 나무를 본다 213

4. 선도 업종의 선도주를 매수해라 215

5. 펀더멘털이 아무리 좋아도 차트가 함께 동행해야 한다 218

6. PER과 PBR의 한계 219

7. 모래 속의 진주알을 찾는 것이 과연 쉬운 일일까? 222

8. 최고 기업의 펀더멘털 224

9. 주식의 가치는 EPS(주당 순이익)이다 225

10. 기업의 적정 가치는 PEG로 구하라 227

11. 위험한 기업은 피해라 230

Chapter 8. 최적의 매매 타이밍

1. 매수, 매도 타이밍은 차트에 나와 있다 240

2. 베이스가 넓어야 강하게 상승한다 245

3. 이동평균선은 정배열이 좋다 246

4. 대박주에 반드시 등장하는 패턴이 있다 249

5. 거래량은 아무리 강조해도 지나치지 않다 250

6. 시간 압축 254

7. 윌리엄 오닐의 컵 위드 핸들 패턴 256

8. 마크 미너비니의 VCP 패턴 259

9. 3C 패턴 261

10. 낮은 속임수 패턴 263

11. 이중바닥 패턴 265

12. HTF 패턴 267

13. 포켓 피봇 269

14. 풀백 매수 272

15. 휩소의 파도를 넘는 법 : 변동성이 잦아들 때까지 기다려라 273

16. 기다림도 매매의 과정이다 274

17. 가짜 돌파를 구별하는 방법 278

18. 지지선과 저항선: 적의 급소는 나의 급소다 285

19. 언더컷 앤 랠리 286

20. 매수 시 고려해야 할 점 291

21. 매도는 예술이다 296

22. 주가는 스스로의 무게를 이기지 못해 무너지기도 한다 310

Chapter 9. 철저한 자금 관리

1. 자본금이 많아야 성공한다? 318

2. 포트폴리오 히트: 계좌 전체의 온도를 관리하라 320

3. 손익비 3:1의 심리적 장점 340

4. 손익비를 유지하지 못할 경우 발생하게 될 위험 342

5. 10R 종목 하나가 계좌를 바꾼다 344

6. 한 번의 거래에 집착하지 마라 347

7. 손익비 설정 시 투자자가 흔히 하는 실수 348

Chapter 10. 성공적인 투자자로 나아가는 길

1. 꾸준한 학습의 중요성 354

2. 매매에 대한 철저한 준비 357

3. 실적 발표날은 주가 변동성이 크다 360

4. 주식에는 내재 가치가 있다? 363

5. 감정을 지배하는 자가 성공한다 366

6. 주가가 올라야 좋은 주식이다 375

7. 오르는 주식을 사야 하는 이유 378

8. 이익보다 위험을 먼저 생각하라 380

9. 매매 중독에서 벗어나라 382

글을 마치며 - 올투의 투자 철학과 주식 초보자를 위한 응원 387

부록. 추세추종 트레이더의 멘탈 관리 워크북 397