주식은 미국의 전략을 따라 움직인다

세계의 돈은 미국의 지정학 전략이 가리키는 방향을 따라 움직인다.

지금, 그 미국의 지정학 전략이 한국을 지목했다!

작년부터 대한민국 주식 시장은 전례 없는 강세장이 지속되며 코스피는 연일 신고가를 경신하고 있다. 이러한 폭발적인 랠리의 이유는 단연 한국 기업들의 첨단 기술력에 있다. 반도체, 방산, 조선, 전력, 로봇, 자동차 등 거의 모든 제조업 분야에서 경쟁우위를 확보하고 전 세계적인 피지컬 AI 시대의 핵심 기업으로 주목받고 있다.

그런데 한국 기업의 기술 능력만으로 현재의 코스피 상승을 다 설명할 수 없다. 만약 미국이 중국을 경쟁의 대상으로 보지 않았다면? 중국의 제조업 약진을 견제하지 않았다면? 한국 기업들은 미국과의 동맹이라는 돌파구를 찾지 못했을 것이고 코스피는 어느 수준에서 상승을 멈췄을 것이다. 미국의 지정학 전략에 따라 돈의 흐름이 바뀐 덕분에 한국 주식이 폭발적으로 상승한 것이다.

이 책은 미국의 팍스 실리카 전략과 중국 견제라는 지정학적 체스판 위에서 한국이 최대 수혜국이며 현재 반도체 슈퍼 사이클의 ‘다음’은 미국의 지정학 전략을 보면서 예측해야 한다고 강조하고 있다. 그러면서 그 ‘다음’에 대해 디테일하고 실질적인 투자 정보, 수혜주를 알려주고 있다. 반도체 다음 시대를 다른 사람들보다 먼저 알고 싶다면 이 책을 펼치면 된다.

지은이 : 소현철

한국외국어대학교 정치외교학과를 수석 졸업하고 총장상을 받았다. 이후 미국 애리조나주립대 선더버드 MBA를 졸업했고, 북한대학원대학교에서 정치 및 통일 전공으로 북한학 박사 학위를 받았다.

하나은행 국제부, LG디스플레이 전략팀, 신한투자증권 등에서 근무했다. 특히 신한투자증권에서는 오랫동안 근무하면서 IT 애널리스트 겸 기업분석부서장을 역임했으며 수백 건의 산업 보고서를 작성했다. 2009년부터 10여 년 동안 〈매일경제신문〉, 〈한국경제신문〉, 〈조선일보〉 등에서 베스트 애널리스트로 선정됐다.

또한, 마티카바이오랩스에서 CFO로 근무하면서 IPO 계획, 신사업 전략 방안 수립 등을 주도했으며 KBS, MBC, SBS, YTN, 그리고 ‘삼프로TV’, ‘이효석 아카데미’, ‘전인구 경제연구소’, ‘김작가TV’ 등에 출연했다.

저서로는 《한반도 슈퍼 사이클》, 《K-방산 브리프》, 《2025 한반도 新경제지도》 등이 있다.

프롤로그 _ 지정학의 대전환, 코리아 프리미엄의 시대가 온다

1장 미국의 지정학 전략이 만든 시장의 반전

01. 미국 대통령의 전략적 선택이 주식 시장의 방향을 결정한다

02. 석유와 금리 뒤에 숨겨진 미국의 패권 전쟁 _ 소련의 해체와 일본의 굴복

03. 미국의 지정학 전략이 변하면 공급망이 바뀐다 _ 일본 반도체의 몰락

ㆍ소니의 ‘제2의 진주만 기습’과 미국의 반격

ㆍ소련에 첨단 기계 장비를 판매한 도시바의 몰락

2장 지정학이 ‘상수’라면 주식은 ‘변수’다

01. 호랑이를 키운 중국의 WTO 가입 승인 _ 미국의 오판

02. 이제 타깃은 중국이다 _ 미국의 ‘아시아 회귀’ 전략

03. 아베노믹스, 일본 증시가 6배나 뛴 진짜 이유

04. 워런 버핏은 왜 일본 종합상사를 샀을까? _ 글로벌 공급망의 대전환

05. 워런 버핏이 BYD와 TSMC를 떠난 이유 _ 미ㆍ중 갈등의 심화

ㆍ미쓰비시중공업, 미ㆍ일 군사 동맹 강화로 주가 13배 상승

3장 미국 지정학 전략의 최대 수혜국은 한국

01. ‘중국 제조 2025’ 견제에 집중하다 _ 미국의 국가안보전략

02. 미국 중심의 공급망 재편과 한ㆍ미 제조업 동맹

03. 한ㆍ미 군사 동맹의 현대화

ㆍ미국의 진주만 기습 트라우마와 한반도 전략

4장 지정학 전략 포트폴리오 ① 한ㆍ미 반도체와 원자력 동맹

01. 중국의 반도체 굴기와 디지털 전제주의

02. 중국을 반도체 공급망에서 배제하라 _ 미국의 디커플링 전략

03. 미국 AI 칩과 한국 HBM의 운명 공동체 _ 한ㆍ미 반도체 동맹

04. AI 심장을 돌리는 거대한 에너지 _ 한ㆍ미 원자력 동맹

05. 삼성전자 _ 미국의 지정학 전략 변화가 불러온 새로운 기회

06. SK하이닉스 _ 낸드 플래시 사업의 부활

07. 현대건설 _ 한ㆍ미 원자력 동맹 수혜

ㆍ엔비디아 _ AI 차르

ㆍ구글 _ AI 추격자

5장 지정학 전략 포트폴리오 ② 한ㆍ미 AI 제조업 동맹

01. 피지컬 AI를 주도하는 중국

02. 한ㆍ미 피지컬 AI 동맹과 기술 혁신

03. 현대자동차 _ 한ㆍ미 AI 제조업 동맹의 리더

04. 삼성SDI _ 전고체 배터리, 피지컬 AI 성능을 높인다

6장 지정학 전략 포트폴리오 ③ 한ㆍ미 조선업 동맹

01. 세계 1위 건조 능력을 통해 대양해군을 키운다 _ 중국의 해양굴기

02. 미국의 무너진 조선업을 재건하라 _ 마스가

03. HD현대중공업 _ K-조선의 글로벌 리더

04. 한화오션 _ 한ㆍ미 조선업 동맹 수혜

7장 지정학 전략 포트폴리오 ④ K-방산

01. 러ㆍ우 전쟁, K-방산의 세계화를 촉진하다

02. 미국ㆍ이란 전쟁, K-방산의 실력을 입증한 자리

03. 전작권 환수를 위한 정부의 움직임 _ 한국형 3축 체계 구축

04. 세계 4대 방산 강국으로 도약하다

05. 한화에어로스페이스 _ K-방산에서 K-우주로 전진한다

06. LIG디펜스앤에어로스페이스 _ K-패트리엇으로 퀀텀 점프

07. 한국항공우주산업 _ KF-21, 미래 항공전의 게임 체인저

08. 현대로템 _ 전차ㆍ철도ㆍ우주의 삼위일체

ㆍ팔란티어 _ 피지컬 AI 국방의 리더

ㆍ스페이스X 상장의 의미 _ 우주 산업의 새로운 도약

8장 지정학 전략 포트폴리오 ⑤ 북한에 투자하라

01. 신북방정책이 탄력받다 _ 미국과 러시아 관계 복원

02. 물류 혁명이 시작된다 _ 북극항로 개척

03. 북ㆍ미 관계 정상화는 북한 진출 신호탄

04. 남북 경협의 수혜 섹터

05. 현대엘리베이터 _ 남북 경협을 주도한다

06. 포스코홀딩스 _ 철강과 2차 전지 회복에 남북 경협 기대감이 더해진다

07. LG화학 _ 종전을 기대한다

에필로그 _ 지정학의 나침판이 가리키는 코스피 10,000 시대의 미래

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