가상화폐 투자 마법 공식

주식 고수들이 검증한 ‘단기 추세 추종’ 비법 대공개!
초등학생도 이해할 수 있는 쉽고 직관적인 매매 규칙

가상화폐는 등락 폭의 제한이 없고 24시간 끝없이 거래되기 때문에 변동성이 매우 크다. 또한 주식과 채권, 부동산처럼 장기간에 걸쳐 안정된 현금 흐름을 창출할 수 있는 투자 자산이 아니라 순수하게 가격 변동에 따라 손익이 결정되는 트레이딩 수단이어서, 막연히 우량주에 장기 투자하듯이 투자하는 방법은 대단히 위험하다.

그러나 가상화폐 투자자 상당수는 상승에 대한 막연한 기대감만으로 사서 보유하는, 이른바 ‘존버 전략’을 구사한다. 물론 2017년 말처럼 끝없이 가격이 오를 것 같은 상황에서는 문제가 없겠지만, 가상화폐는 변동성이 너무나 크기 때문에 단 하루 만에도 반토막이 날 수 있는 리스크가 상존한다.

비록 투기 수단에 가깝지만 가상화폐 투자를 통해 안정된 수익을 얻기 위해서는 잘 정립된 트레이딩의 기본 원칙을 지키는 것이 현명하다. 이 책에서 소개하는 트레이딩의 기본 원칙과 전략(매매 규칙)은 많은 트레이더들이 일상적으로 사용하는 기법이다. 핵심 원리와 전략은 초등학생도 이해할 수 있을 만큼 쉽고 직관적이지만 성과는 매우 안전하면서도 강력하다. 예컨대 전일 오후에 비트코인 시세가 상승했다면 ‘자정에 매수했다가 정오에 매도’하는 아주 단순한 전략으로도 큰 수익을 올리는 것을 실제 데이터로 보여준다.

저자들이 검증한 실제 투자 데이터, 있는 그대로 공개

이 책은 과거 수익, 최대 손실, 승률, 손익비 등 필자들이 실제 투자할 때 나온 데이터들을 있는 그대로 모두 공개하는 게 특징이다. 따라서 가상화폐 가격 데이터에 접근 가능하다면 누구나 따라 할 수 있다. 책은 구체적으로 어떤 지표나 가격을 보고 가상화폐를 매수해 언제 매도하는지, 과거에 이런 식으로 투자했다면 어느 정도의 수익률과 최대 손실이 나왔는지 자세하게 설명한다.

저자들은 주로 ‘단기 추세 추종(모멘텀)’ 전략을 활용한다. 모멘텀이란 가격이 오르고 있는 가상화폐를 추격 매매하고, 가격이 떨어지는 가상화폐를 사지 않거나 파는 것이다. ‘싸게 사고 비싸게 팔라’는 투자 격언에 어긋나는 말 같지만, ‘상승장에 투자하고 하락장에는 현금을 쥐고 있는 전략’이 가상화폐 투자에서 돈을 벌 수 있는 가장 유력한 전략이라고 강조한다. 상승장과 하락장을 어떻게 구분하는지, 이를 통해 수익이 얼마나 개선되는지도 설명한다.

상승장과 하락장 다 통하는 만능 ‘변동성 돌파 전략’

가상화폐 시장은 주식시장보다 변동성이 엄청나게 더 크다. 투자자는 변동성을 통해 수익을 내지만, 반대로 그 변동성으로 계좌가 나락으로 빠지는 것도 순식간이다. 어떤 자산에 투자하든 리스크 관리가 중요하지만, 가상화폐 시장에서 리스크 관리는 백번 강조해도 부족하다. 저자들은 가상화폐 버블이 꺼져서 가격이 고점 대비 90% 폭락해도 투자 자산의 20% 이상을 잃지 않는 리스크 관리 기법도 소개한다.

이 책의 핵심 전략인 ‘변동성 돌파 전략’은 상승장이든 하락장이든 상관없이 돈을 버는 만능 전략이다. 변동성 전략은 추세 추종 전략의 일종이지만 이동평균선 같은 일반적인 추세 추종 전략과 근본적으로 다른 중요한 요소가 ‘순간적 변동성’이다. 이를 활용해 단기 매매 관점으로 접근하는 변동성 돌파 전략은 단기성이 오히려 수익 곡선의 변동성과 리스크를 줄여주는 장점으로 작용한다. 따라서 돌파 후 가격이 되돌아와서 손해를 보게 되는 다른 추세 추종 전략에 비해 승률이 높고 장기적인 수익률도 우수하다.

저 : systrader79

현직 의사(진단검사의학과 전문의)로 현 재 경기도의 한 종합병원에서 과장으로 근무하고 있다. 2009년부터 네이버 카페 ‘주식차트연구소’에서 쓴 칼럼이 큰 인기를 끈 것을 계기로 2012년 《주식투자 리스타트》 를 출간했으며, 시장에 대한 끝없는 호기심을 바탕으로 연구, 개발한 수많은 투자 아이디어를 블로그와 카페, 페이스북 등에 공개하며 투자자들과 소통하고 있다.

저 : Kangcfa

CFA(공인재무분석사), CAIA(공인대체투자분석사) 자격증을 보유하고 있으며, SNEK 등 다양한 매체에 칼럼을 연재하는 투자 전문가. 대학 졸업 논문을 쓰다가 ‘특정 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 장기적으로 높은 수익을 낼 수 있다’는 사실을 깨닫고 퀀트 투자(계량투자)를 연구하기 시작했다. 이를 통해 12년간 주식 투자를 하면서 세계 금융위기가 발생한 2008년을 제외하고는 한 해도 손실을 낸 적이 없다. 주식에서 익힌 계량투자 기법이 가상화폐 시장에서 훨씬 더 잘 통한다는 사실을 확인하고 가상화폐 투자 전략 개발에 집중하고 있다. 그 결과 누구나 따라 하기 쉽고 손실을 10% 이하로 제한하면서 고수익을 내는, 최초의 가상화폐 투자 전략서를 펴냈다.