추세와 친구가 되라 -스윙 데이 스캘핑 추세 매매 기법-

▣ 출판사서평

추세와 친구가 되라
실전 추세전략의 결정판

“나의 매수 원칙은 간단하다. 다른 사람들이 탐욕을 부릴 때는 두려워하고,
다른 사람들이 두려워할 때는 탐욕을 부린다.”
시장 변동성을 이용해 수익을 거머쥐어라!
추세추종 전략을 스윙, 데이, 스캘핑에 적용한다

실전 추세 전략의 결정판
월스트리트에서 ‘닥터 스톡’으로 통하는 카 박사는 이 책을 통해 변동성의 위력을 이용해 매일 수익을 거두는 실용적인 지침을 제시하고 있다. 마이크로트렌드 트레이딩은 펀더멘털이나 기술적 분석의 영역을 넘어서 매일 개장과 종장 사이에 존재하는 숨은 ‘마이크로트렌드’를 포착한다. 발 빠르고 100퍼센트 기계적으로 매매하는 카 박사의 검증된 시스템은 활용하기 쉽고, 하루 종일 컴퓨터 앞에 앉아 있지 않아도 된다. 기계적인 과정을 통함으로써 인간의 개입이 줄어 오류가 적은 방법이다. 점심시간을 이용해서 매매할 수도 있고 개장이나 오후에 매매할 수도 있으면 심지어 한 달에 한 번 매매로 큰 수익을 거둘 수 있다. 이 책에 소개하고 있는 전략을 채택하면 종장과 함께 유동성을 확보할 수 있어 매일 계좌에 수익이 쌓일 수 있다고 카 박사는 주장한다.

《추세와 친구가 되라》는 카 박사의 검증된 전략을 설명하는 실례들을 통해 신속하게 판단하고 확고하게 행동할 수 있도록 만들어준다. 믿을 만한 정보를 주는 이 책이 있다면 여러분은 확신을 갖고 포지션 크기를 확대하고 리스크를 제한하면서 매일 막대한 수익을 거머쥘 수도 있다. 《추세와 친구가 되라》는 오늘날처럼 변덕이 심한 시장에서도 꾸준한 수익을 거둘 수 있는 기계적인 단기 매매 전략을 개발하는 데 필요한 수단과 지식을 제공하는 완벽한 책이다.

최상의 시장과 최상의 매매 시스템
《추세매매 기법》의 저자인 카 박사는 오늘날 불확실한 시장에서 통하는 궁극의 매매 기법인 ‘마이크로트렌드 트레이딩’을 전파하고 있다. 지금처럼 변동성이 큰 시장에서 매일 수익을 얻을 수 있는 길을 찾는다면 바로 이 책 《추세와 친구가 되라》가 그 길을 보여줄 것이다. 카 박사는 마이크로트렌드 트레이딩(초단기 매매)을 선호하며 앞으로 5년, 10년, 어쩌면 20년 동안 꾸준한 수익을 낼 수 있는 유일한 매매 형태라고 확신하고 있다.
이제 만기보유전략은 한물간 투자기법이라고 단언하며 시장의 일중 변동성을 이용해 꾸준한 수익을 챙기는 과정을 상세히 설명하고 있다. 한 치 앞도 보이지 않는 변동성이 극심한 장세에서 만기보유투자는 치명적이다. 그렇다면 일반 투자자들은 이 난관을 어떻게 헤쳐 나가야 할 것인가? 그에 대한 답은 카 박사가 제시하는 마이크로트렌드 트레이딩에서 찾을 수 있다. 낡은 규칙에서 벗어나 새로운 접근법으로 시장을 대해야 한다. 이에 카 박사는 다음의 원칙을 제시하고 있다.

1. 현재의 시황을 고려할 때 시간단위를 짧게 잡는 것이 최선이다.
2. 소폭의 단기 수익에 만족하라.
3. 시장이 수익을 제공할 때, 특히 오전에 수익을 거두어라.
4. 밤새 수익을 놔두고 싶은 유혹을 뿌리쳐라.

이런 원칙에 기반을 두고 카 박사는 발 빠르게 포지션을 전환하고 발 빠르게 수익을 거두는 매매 시스템을 개발했다.

1. 시뮬레이션 백테스트와 실시간 매매 모두 건실해야 한다.
2. 모든 형태의 시장환경에서 자주 셋업을 해야 하며 매매하기 쉬워야 한다.
3. 보유기간이 5일 이하여야 하며 1일 매매에 우선순위를 두어야 한다.
4. 타인에게 전수할 수 있도록 100%에 가깝게 기계화되어야 한다.

마이크로트렌드는 변동성이 극심한 시황에서 스윙과 포지션 트레이딩에 적합한 지속적인 추세를 찾아낼 수 있다. 이 책에서 설명하는 대부분의 마이크로트렌드 시스템에 적합한 최적의 주식들에는 ‘거래량이 많다’, ‘높은 가격에 거래된다’, ‘베타가 높다’라는 공통점이 있다. 군더더기 없이 필요한 부분만 설명하는 카 박사의 지침을 따른다면 일반투자자도 연간 40%가 넘는 수익을 올릴 수 있고, 전문 투자자는 더 큰 수익을 바라볼 수 있을 것이라고 카 박사는 주장한다.

▣ 작가 소개

저 : 토마스 K. 카
토마스 K. 카 박사는 카 캐피털 매니지먼트(Carr Capital Management)의 설립자이며 비프렌드 더 트렌드 펀드(Befriend the Trend Fund)의 헤지펀드 매니저로 활동하고 있다. 또한 트레이딩을 위한 온라인 서비스를 제공하는 비프렌드 더 트렌드 트레이딩(Befriend the Trend Trading, LLC)의 설립자 겸 CEO로 강사와 개인 코치로도 활약하고 있다. 그의 놀라운 수익률이 주목을 받으면서 《월스트리트 저널》 등과 트레이딩 심리에 관해 인터뷰를 했으며 《주식과 상품(Stocks and Commodities)》지의 유력 기고가이기도 하다. 카 박사 역시 자수성가한 트레이더로 취미로 트레이딩을 하다 2년 동안 고배를 마신 끝에 연구를 시작했다. 트레이딩 세미나에 참석하기도 하고 알렉산더 엘더, 스티브 니슨, 웰레스 윌더 등 쟁쟁한 고수들의 문하에서 사사받았다. 그런 후 자신만의 트레이딩 시스템을 개발, 실험하기 시작했다. 그 결과 오랜 기간을 거쳐 검증된 트레이딩 기법, 또한 독점적이며 모든 유형의 시장에서 수익을 낼 수 있는 일련의 트레이딩 기법이 탄생했다. 박사가 개발한 시스템들은 기술적 분석에 토대를 두고 있지만 시장 심리, 섹터의 동력, 전체 증시의 방향성을 진단하는 닥터 스톡만의 독특한 방법론이 어우러져 있다.

역 : 신가을
서울대학교 영어영문학과를 졸업하고 서울대학교 인문대학원 영문학 석사과정을 수료하였다. 현재 외국계기업 한국 지사에 근무 중이며 경제경영 분야의 국제적 감각으로 번역 프리랜서로도 활동하고 있다. 역서로는 알렉산더 엘더 박사의 『심리투자 법칙』, 토마스 K. 카 박사의 『추세매매 기법: 추세와 친구가 되라』, 존 볼린저의 『볼린저 밴드 투자기법』 등이 있다.

▣ 주요 목차

저자의 글
들어가는 글 : 마이크로트렌드 트레이딩이란 무엇인가

제1부 준비사항
chapter 1. 마이크로트렌드 트레이딩에 적합한 컴퓨터
필요한 하드웨어
차팅 패키지
ISP와 OLB

chapter 2. 마이크로트렌드 트레이딩 최적의 시장
VIX 지수가 상승할 때
베타 만세!
새로운 ETF
마이크로트렌드 후보 종목 스크리닝 하기
마이크로트렌드 트레이딩 선물

chapter 3. 성공적인 마이크로트렌드 트레이딩을 위한 5단계 계획
똑똑한 10%
5단계 트레이딩 계획
10-10-80 계획 세우기

chapter 4. 주문 형태, 손실제한, 청산 목표
시스템 개발에 관한 몇 가지 조언
백테스트에 관하여
실시간 현금 트레이딩
트레이딩 용어와 포지션 관리
4가지 손실제한 방법
청산 목표 설정

제2부 1일 마이크로트렌드 시스템
chapter 5. 버터 바른 빵 시스템
모든 시장에서 활용할 수 있는 시스템
버터 바른 빵 시스템의 변수들
버터 바른 빵 시스템 매매 사례

chapter 6. 5분 추세매매 시스템
매매하기 가장 쉬운 시스템
5분 추세매매 시스템의 변수들
5분 추세매매 시스템 활용 사례

chapter 7. VIX 반전 시스템
변동성이 큰 시장에서 가장 수익이 좋다
VIX 반전 시스템의 변수들
VIX 반전 시스템 매매 사례

chapter 8. 점심시간 스캘핑 시스템
시간 단위를 좁혀 가격에만 집중한다
점심시간 스캘핑 시스템의 변수들
점심시간 스캘핑 시스템 활용 사례

chapter 9. 오후 반전 시스템
추세를 거슬러 매매한다
오후 반전 시스템의 변수들
오후 반전 시스템 매매 사례

제3부 수일 마이크로트렌드 시스템
chapter 10. 오버나잇 매매 시스템
포지션을 밤새 보유하고 다음날 수익을 거둔다
오버나잇 매매 시스템의 변수들
오버나잇 매매 시스템 활용 사례들

chapter 11. 스냅백 볼린저밴드 시스템
수익도 크고 리스크도 크다
스냅백 볼린저밴드 시스템의 변수들
스냅백 볼린저밴드 시스템 매매 사례

chapter 12. 월말 월초 시스템
매월 말 2일 전에 매수하고 5일 후 매도한다
월말 월초 시스템의 변수들
월말 월초 시스템 매매 사례

부록 : 트레이딩은 도박인가?
마치는 글