돌파매매 전략

현존 최강의 전략을

국내 주식시장에 적용시킨 최초의 서적!

니콜라스 다바스, 윌리엄 오닐, 마크 미너비니, 데이비드 라이언, 댄 쟁거 등 전설적인 트레이더들이 공통적으로 사용한 전략인 돌파매매 기법을 다룬 책이다. 돌파매매의 핵심 원리, 셋업, 매물대와 차트 패턴 분석, 종목 선정, 진입 시점, 손절매, 수익 쿠션 확보, 자금 관리 등 돌파매매에 필요한 기초 이론부터 실전 투자에 도움 되는 예시까지 상세하게 다루고 있다.

특히 리버모어의 ‘최소 저항선’, 윌리엄 오닐의 ‘손잡이가 달린 컵’이 국내의 주식들에게 어떻게 적용되는지에 대해 100개가 넘는 차트 예시를 들어 설명하고 있는데, 우리나라 서점가에도 추세추종과 관련한 책이 속속 나오고 있지만 여전히 국내 주식시장에서 어떻게 활용할 것인지에 대한 책은 전무하다는 점에서 이 부분에 보다 힘을 실었다고 볼 수 있다. 부록에는 두 저자에 건네진 질문에 대한 답변과 두 저자의 올해 대박주 매매 일지가 실려 있다. 이를 통해 혼란스러웠던 올해 주식시장에서 어떻게 매매하면 좋았을지를 유추해 볼 수도 있을 것이다.

또한 추천사 지면에는 이 책에 실린 돌파매매 전략을 코인 투자에 접목시킨 경험기가 담겨 있는데, 강환국 저자가 직접 돌파매매 전략을 실전 투자해 봄으로써 코인 시장에서도 큰 수익을 낼 수 있음을 증명해 주었다. 주식 투자자뿐만 아니라 코인 투자를 하는 투자자들에게도 이 책을 자신 있게 권한다.

지은이 : systrader79

현직 의사(진단검사의학과 전문의)로 현재 경기도의 한 종합병원에서 과장으로 근무하고 있다. 2009년부터 네이버 카페 ‘주식차트연구소’에서 쓴 칼럼이 큰 인기를 끈 것을 계기로 2012년 『주식투자 리스타트』를 출간했으며, 시장에 대한 끝없는 호기심을 바탕으로 연구·개발한 수많은 투자 아이디어를 블로그와 카페, 페이스북 등에 공개하며 투자자들과 소통하고 있다. 저서로는 『주식투자 리스타트』, 『주식투자 ETF로 시작하라』, 『가상화폐 투자 마법 공식』, 『현명한 퀀트 주식투자』가 있다.

지은이 : 김대현 (Nicholas Davars)

경희대학교 통번역학과를 졸업했다. 추세추종의 불모지였던 한국에 윌리엄 오닐, 마크 미너비니 같은 추세추종 대가들의 기법을 소개 및 해설하는 글을 네이버 카페 ‘실전주식투자연구소’와 페이스북에 기고하면서 긍정적인 반향을 일으켰다. 현재 Nicholas Davars라는 필명으로 활동하며, 강연 및 세미나도 진행하고 있다. 감수한 저서로는 마크 미너비니의 『초수익 성장주 투자』가 있다.

추천사

서문

[Chapter 1] 돌파매매의 당위성

가치 투자 vs. 기술적 분석

기술적 분석에 의한 매매법 두 가지

- 돌파매매는 선택이 아닌 필수다

- 발가락만 살짝 담그는 전략

돌파매매, 왜 해야 하는가?

- 돌파매매의 장점 다섯 가지

- 눌림목 매매의 위험성

[Chapter 2] 돌파매매의 거장들

전설적인 파트타임 투자자, 니콜라스 다바스

- 지금 저보고 믿으라는 겁니까?

- 다바스 매매의 특징

- 다바스식 자동매매 주문 전략 설정

압도적인 양의 리서치로 완성시킨 매매법, 윌리엄 오닐

- 가격이 비싼 종목만을 매수하라

- 근거 위주의 철저한 투자

또 다른 기술적 분석계의 퀀트, 토마스 불코우스키

- 오닐과 가까운 듯 가깝지 않았던 불코우스키

- 차트 패턴 매매에 있어서 가장 중요한 요소

다바스와 오닐의 매매 방식 비교

- 다바스의 매매 기록

- 오닐의 매매 기록

[Chapter 3] 리스크 관리와 차트 설정

돌파매매 vs. 추격 매수

손절의 세 가지 특징

- 손절은 선택이 아니라 필수다

- 시장이 상승장이면 손절하지 않아도 될까?

- 손절은 방어용이 아니라 공격용이다

돌파매매를 위한 기초 차트 패턴

- 바 차트

- 차트 세팅

[Chapter 4] 패턴을 이용한 매수법

기술적 분석의 토대, 베이스

- ‘손잡이가 달린 컵’을 통해 베이스 찾기

- 스탠 와인스타인의 단계 분석

- 단계 분석을 이용한 타깃 베이스 선정

투자자들의 심리, 변동성 감소 패턴

- 변동성 감소 패턴이 발생하는 이유

- 차트로 보는 변동성 감소 패턴

- 거래량이 말랐는가?

패턴 매매의 핵심, 지수 대비 상대 강도

- 수익률로 기네스북까지 오른 댄 쟁거 매매법의 핵심

- 지수 대비 상대 강도는 왜 중요할까?

언제 사야 할까, 손잡이가 달린 컵 패턴

- 매수 전 체크 리스트

- 왜 돌파 직전 거래량은 말라야 할까?

- 손잡이가 달린 컵에 대한 오해

- 매수하면 안 되는 패턴, 쐐기형 핸들

- Cup in Cup 패턴

- W in Cup 패턴

- 인간의 본성을 거스르는 매매 방식, High Tight Flag 패턴

- 모든 기준이 주간 차트인 Flat Base 패턴

- 마크 미너비니가 만든 Low Cheat 패턴

- 또 하나의 예외, IPO 패턴

- Base on Base 패턴

- 형성 기간과 거래량이 핵심, W 패턴

- 리베이싱과 스쿼트

[Chapter 5] 돌파매매의 핵심 원칙

마켓 타이밍

- 마크 미너비니의 점진적 베팅 전략

- Sell into Strength를 이용한 수익 실현

- 시장 노출을 최대한 줄여라(현금 보유 기간을 늘려라)

종목 선정

- 다바스에게 배우는 종목 선정 방식

- 스탠 와인스타인으로부터 배우는 스크리닝 팁

- 숲이 아니라 나무를 볼 것

- 50일 신고가를 이용한 종목 분석

- 업종 내 그룹 액션 분석

- 투기꾼 떨구기, RS shakeout

- 일간과 주간 종목 선정 루틴

- 분산은 자산을 보호해 주지 않는다

어떻게 팔아야 할까

- 분할 매도하는 방법

- 다바스 박스를 이용한 매도

- 일간 추세 반전

본전을 지켜라!

[Chapter 6] 자금 관리와 손절

손절: 방어와 공격의 핵심

- 손절의 기능

- 손절 퍼센티지 설정하는 법

손절을 이용한 점진적 베팅

- 수익 쿠션 계산하는 법

- 다바스의 매매 방식을 통해 배워 보는 점진적 베팅의 위력

피라미딩

- 두 가지 피라미딩 매매법

- 돌파가 실패할 때의 대처법

주도주는 시장에 선행한다: 시장 약세에 대비한 베팅 방법

[부록] 연습만이 살길이다

실전처럼 시뮬레이션하는 법

독자들의 질문에 대한 답변

2023년 대박주 매매 일지